Compreender conceitos básicos sobre integração ESG, aplicáveis a diferentes contextos e classes de ativo; entender motivações de empresas, investidores e sociedade civil por trás da integração de temas ESG; destacar quem são os atores envolvidos no processo, como provedores de informação, provedores de ratings, investidores, empresas e entre outros.
Discussão de conceitos sobre criação de valor tangível e intangível para as empresas; apresentar o histórico da sustentabilidade e do ESG no âmbito empresarial; apresentar estratégias de ESG que criam valor para as empresas e seus stakeholders, explorando o conceito da teoria dos stakeholders e da criação de valor compartilhado
Introduzir o aluno ao conceito de instrumentos financeiros ESG, apresentar principais taxonomias para rotular esses produtos, introduzir cases reais de produtos que receberam esse tipo de rótulo.
Apresentar ao aluno conceitos básicos da literatura de finanças climáticas; apresentar as consequências econômicas das mudanças no clima, discutir principais marcos, ações e compromissos adotados com base e no contexto das mudanças climáticas.
Apresentar e provocar reflexões sobre as hipóteses e valores prevalecentes na compreensão da visão ESG em Finanças; apresentar as finanças comportamentais dentro da visão ESG contrapondo-se, mas não necessariamente sendo melhor, às Finanças Racionais.
Conhecer a origem da classificação e características esperadas de intervenções de Impacto; reconhecer negócios de impacto; compreender diversidade de atores do ecossistema de impacto e suas funções; comparar e diferenciar organizações de impacto de ações ESG e entender o espectro financeiro como guia de investimentos e suas nuances.
Compreender storytelling no produto/serviço; reconhecer propensão ao consumo do cliente desse segmento; compreender particularidades de margem de operação, tipos de despesas de impacto e as alavancas do impacto do lado de dentro; conhecer “por cima” o universo contábil de cooperativas e ONGs; timing de investimento e acompanhamento de Impacto e; a taxa de desconto apropriada.
Valorizar o papel de dinamizadores de impacto e inovações financeiras nascentes; conhecer instrumentos de dívida para impacto; entender diferenciação de VCs de Impacto; comparar instrumentos regulares do mercado com aqueles voltados para impacto e; construir instrumentos que beneficiem o impacto a se gerar.
Compreender a complexidade de programas territoriais e os atores envolvidos; comparar com iniciativas de impacto pontuais; conhecer técnicas de articulação local e solução de conflitos; conhecer métodos de seleção de cadeias produtivas e construir planejamento de possíveis intervenções e; analisar e construir protótipos de mensuração de impacto.
Apresentar e provocar reflexões sobre as hipóteses e valores prevalecentes na compreensão das Finanças de Impacto; apresentar as finanças comportamentais dentro da visão de Finanças de Impacto contrapondo-se, mas não necessariamente sendo melhor, às Finanças Racionais.
